央企改革需走稳资金管理第一步

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国务院国有资产监督管理委员会副主任邵宁最近在“中央企业管理创新和全面风险管理经验交流大会”上指出，“十二五”期间中央企业改革的方向是彻底市场化当前的中央企业，特别是竞争性领域的中央企业，底线是实现主业整体上市。鉴于这一方向，SASAC要求中央企业进一步完善国有资产监管体系，而国有资产监管中的核心资金管理问题已成为中央企业改革的第一步。 自20世纪90年代以来，追溯中央企业改革已近20年。在过去的20年里，中央企业确实发生了重大变化。特别是经过前几年的金融风暴后，中央企业的自我管理能力和抗风险能力明显提高，从计划经济到市场经济，从卖方市场到买方市场，从国内竞争到走出去，从学习和模仿国外的管理方法到实现自主创新。这也得益于改革开放的英明举措和“十一五”期间政府的正确指导。但是，这并不意味着中央企业改革已经成功。事实上，中央企业的管理还存在一些明显的问题，尤其是在资金管理方面。 中央企业的资本管理问题更像是一个恶性肿瘤:它不是痛苦的，而是非常致命的。缺乏对资金的集中控制是导致这种恶性肿瘤形成的罪魁祸首。由于大量中央企业经历了多次合并和重组，层级结构特别复杂，有众多的后代和众多的银行账户，导致无法集中控制资金；由于缺乏资金集中管理平台，总部不了解下属企业的财务状况，无法及时控制内部资金的闲置和短缺。在很多情况下，下属企业的一些闲置资金长时间睡在公司账户里无法发挥作用，而一些急需资金的平行或下属企业只能被迫去银行贷款，这大大降低了资金的使用效率，使使用成本不断飙升；企业对自身财务状况缺乏了解，一方面，资金体外循环现象频繁出现，大量资金从内部渠道流失；另一方面，它不能为资本预算提供科学依据，这使得决策时的风险增加。 在“十一五”期间，中央企业资金管理的不足之处一个接一个暴露出来。进入“十二五”时期，SASAC开始关注中央企业的资金管理，并对中央企业的资金管理能力提出了明确要求。然而，这种能力不可能一夜之间提高，而是需要一个过程。 专家认为，借助一些信息技术帮助中央企业提高资本管理能力是一个很好的方法。谈到信息技术，许多企业会首先想到以erp为主导的财务管理软件。然而，对于中央企业的庞大组织而言，仅用于事后管理的erp远远不能满足中央企业发展的需要。对于中央企业来说，他们需要一个真正专注于资金管理领域的专业软件。 目前，中粮集团、东风汽车(600006)、三峡集团、中铁集团、鞍钢集团等多家央企率先实现了这一目标，并开辟了自己的资金管理布局。除了提高专业基金管理人员的能力外，他们还选择了专业基金管理软件——九衡星智能基金管理软件，以进一步提高自身的基金管理水平。 九衡星智能资金管理软件为中央企业和集团集中控制资金提供了一个平台。通过九衡星智能资金管理系统，企业集团的资金通过集团财务公司或结算中心的资金账户进行集中统一管理，集团可以对下属企业的资金进行动态实时监控。此外，借助九衡星智能资金管理系统，财务公司或结算中心还可以管理各子公司申报的预算总额，进行内部贷款。当子公司有盈余资金时，可以向集团委托贷款；在资金不足的情况下，集团可以申请委托贷款，以便及时有效地了解和控制各子公司的财务收支，充分利用自有资金，降低财务费用，控制财务风险，提高资金使用效率。 调查显示，在中国120多家央企中，有20多家是九衡星智能基金管理软件的忠实用户，市场份额接近17%。业内专家对九衡星智能基金管理软件在市场上流行的原因进行了详细分析。他们认为九衡星的智能资金管理软件具有很强的行业特色，应用了最新的网络和电子银行技术，并与20多家商业银行合作，为集团企业的资金流提供了一个开创性的资源管理解决方案，弥补了erp软件在资金管理方面的不足，这是其赢得市场的核心关键。由于中央企业所在的大多数行业都与国家的生命线有关，中央企业的改革直接决定着国家经济发展的速度和国家经济体制改革的成败。因此，中央企业改革不仅是一项任重而道远的工作，也是一项需要严格布局和周密规划的工作。因此，第一步非常重要，全面提高中央企业资金管理能力是中央企业改革稳定的第一步！